월배당 고배당 JEPI와 JEPQ 2022년 2023년 월별 배당금과 주가 비교

JEPI와 JEPQ는 12월에 배당을 실시했습니다. 안정적인 커버드콜 대표 ETF로 알려진 JEPI와 JEPQ의 2023년 12월의 배당 정보를 알려드립니다. 두 종목의 배당락일은 12월 1일 금요일이며, 배당 지급일은 12월 6일 수요일이었습니다. 바로  지급된 배당금을 확인해 보도록 하겠습니다.

JEPI, JEPQ 월별 배당 정보
2023년 배당일정	1분기			2분기			3분기			4분기
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
배당락일	12/29	1일	1일	3일	1일	1일	3일	1일	1일	2일	1일	1일
지급일	4일	6일	6일	6일	4일	6일	7일	4일	7일	5일	6일	6일

 

JEPI 월별 배당금

JEPI  월별 배당금
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년	0.4586	0.3818	0.4623	0.5878	0.4681	0.5164	0.6210	0.4955	0.5589	0.4808	0.6063	0.6104
2023년	0.5729	0.4439	0.4112	0.4451	0.4246	0.3654	0.3539	0.2904	0.3382	0.3633	0.3589	0.3902

 

2022년 주당 배당금 합계	6.36 달러
2023년 주당 배당금 합계	4.75 달러

먼저 JEPI의 2023년 12월 배당금은 주당 0.39달러로 작년 12월에 지급한 주당 0.61달러와 비교하면 배당금이 무려 마이너스 36% 큰 폭으로 감소했습니다. 1월과 2월을 제외한 3월부터 12월까지 2022년 대비 10개월 연속으로 큰 폭의 배당금 감소가 이어지며 투자자들에게 실망감을 안기고 있습니다. 직전 11월 배당금 0.359달러와 비교하면 8.6% 증가한 수치입니다. 1월부터 12월까지 1년 동안 누적 배당금도 작년 대비 마이너스 23.8%로 감소했습니다. 작년 11월 30일 기준 주가는 56.78달러였고, 2023년 11월 30일 주가는 54.71달러로 주가도 3.6% 하락했습니다.

JEPI 배당금 감소 추세

JEPI 연도별 배당률(2023년 11월 30일 기준)
	2020년	2021년	2022년	2023년
주가	55.75	63.19	54.49	54.71
연간 주당 배당금	2.6870	4.2453	6.2473	4.758
월평균 주당 배당금	0.448	0.354	0.521	0.397
세전 배당률	9.64%	6.72%	11.47%	8.7%

JP 모건 자산운용사는 JEPI의 세전 배당률을 7%에서 8%로 설정했습니다. 작년에는 시장 조건이 좋지 않았기 때문에 주가가 하락했지만, 주당 배당금은 예상보다 높게 지급되어 세전 배당률은 11.47%로 매우 높게 나타났습니다. 이번 해에는 주가가 작년과 비슷한 수준으로 유지되었지만, 배당금은 크게 감소하여 배당률은 2.88%로 낮아졌습니다. 물론 8.7%의 배당률은 좋은 수준이지만, 2021년 JEPI의 배당률이 6.7% 일 때는 주가도 크게 상승하였으므로 이번 해에는 다른 경쟁 종목에 비해 주가 상승 폭이 제한적이었고, 8% 후반대의 배당률은 아쉬움이 많이 남습니다.

JEPQ  월별 배당금

JEPQ  월별 배당금
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2022년						0.379	0.34	0.407	0.546	0.38	0.681	0.546
2023년	0.576	0.441	0.433	0.454	0.484	0.363	0.367	0.366	0.451	0.417	0.418	0.422

다음은 JEPQ의 2023년 12월 배당에 대해서 알아보겠습니다. 이번 달 JEPQ ETF의 배당금은 주당 0.422달러로 전년 12월과 비교했을 때 22.8% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고, 2023년 JEPQ의 배당금은 JEPE보다 더 높은 추세를 보이고 있습니다. 이번 달에도 JEPQ는 JEPE보다 0.32달러 더 높은 배당금을 지급하게 되었습니다. JEPQ ETF의 올해 주당 배당금은 5.191달러이며, 현재 주가 기준으로 세전 배당률은 10.5%입니다.

JEPI와 JEPQ 비교

JEPI, JEPQ 2023년 주가 비교
	1월 3일 주가	10월 31일 주가	수익률	세전 배당률	총 수익률
JEPI	54.47	54.71	0.4%	8.7%	9.1%
JEPQ	40.67	49.28	21.2%	10.5%	31.7%

JP 모건 자산운용사의 대표적인 커버드콜 JEPE와 JEPQ 두 가지 상품을 비교해 보면, JEPE는 시장의 회복세에도 불구하고 주가 수익률이 0.4%로 낮아 배당률을 합친 수익률은 9.1%에 그쳤지만, JEPQ는 연초 대비 주가가 21.2% 상승하며 세전 배당률이 10.5%로 높은 수익을 창출하고 있습니다. 따라서 작년에는 JEPE가 우수한 퍼포먼스와 높은 배당률을 보였지만, 올해에는 JEPQ가 주가 성장과 높은 배당률을 기록하여 최고의 배당 ETF가 될 것으로 예상됩니다. 작년과 올해에 두 ETF의 퍼포먼스를 감안하면 JEPE와 JEPQ를 적절한 비중으로 포트폴리오에 담아두면 어떨까? 하는 생각을 해보게 됩니다.

마무리

지금까지 커버드콜과 ELN 전략을 구사하며 형제처럼 불리는 고배당 ETF JEPE와 JEPQ에 2023년 12월 올해 마지막 배당 정보와 2023년 배당과 주가를 정리해 보았습니다. 감사합니다.

 

 

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